财政部17日发布公告称，拟发行2025年中央金融机构注资特别国债（一期）（5年期）。本次发行国债竞争性招标面值总额1650亿元人民币，不进行甲类成员追加投标，票面利率通过竞争性招标确定。
据了解，本期国债自2025年4月25日开始计息，每年支付利息，付息日为每年4月25日（节假日顺延），2030年4月25日偿还本金并支付最后一次利息。招标时间为2025年4月24日上午10:35至11:35。
2024年9月以来，财政部、金融监管总局等多部门明确，将发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本，根据“统筹推进、分期分批、一行一策”的思路有序实施。今年政府工作报告明确，拟发行特别国债5000亿元人民币，支持国有大型商业银行补充资本。
3月30日， 中国银行 、 建设银行 、 交通银行 、 邮储银行 发布向特定对象发行A股股票预案等公告，合计拟募资金额达5200亿元（其中财政部拟出资5000亿元），扣除相关发行费用后全部用于补充核心一级资本。
根据公告，中行、建行拟面向财政部，交行拟面向财政部、中国烟草总部及其全资子公司中国双维投资， 邮储银行 拟面向财政部、 中国移动 集团、 中国船舶 集团进行定增，分别募集资金不高于1650亿元、1050亿元、1200亿元和1300亿元人民币。
从发行方式来看，四家银行均采用“锁价定增”的形式，通过向有长期投资意愿的特定发行对象定向募资，避免了对二级市场资金流动性的冲击。发行价格方面，中行、建行、交行、 邮储银行 分别为6.05元/股、9.27元/股、8.71元/股和6.32元/股；发行时间上，多家银行此前表示，在取得中国中国证券监督管理委员会同意注册的批复后，在有效期内择机发行；限售期安排方面，为自取得股权之日起五年。
记者了解到，中行的核心一级资本充分率将从发行前的12.20%提升至发行后的13.06%；建行的核心一级资本充分率将从14.48%提升至14.97%；交行的核心一级资本充分率将从10.24%提升至11.52%； 邮储银行 的核心一级资本充分率将从9.56%提升至11.07%。
财政部表示，当前，国有大型商业银行经营发展稳健，资产质量稳定，拨备计提充分，主要监管指标均处于“健康区间”。通过发行特别国债支持相关国有大型商业银行补充核心一级资本，有益于进一步巩固提升银行的稳健经营能力，增进银行高质量发展，为投资者创造更大价值和造成长期稳定的回报，有益于银行更好施展服务实体经济的主力军作用，为国民经济行稳致远提供有力支撑。