【上半年】炬申股份拟发债募资3.8亿 - 1.14亿用于补流还贷 - 资产负债率攀升

　　8月28日晚， 炬申股份 (001202)披露向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）。

　　公司于4月29日召开了第叁届董事会第叁十一次会议，5月9日召开了2024年度股东会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及其它相关议案。

　　根据股东会授权，公司于8月27日召开第四届董事会第叁次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等其它相关议案。

　　公告显示，此次发行项目“炬申几内亚驳运项目”投资总额由3.96亿元调整为3.49亿元人民币。项目投资总额由5.1亿元调整为4.63亿元人民币。

　　公司所处大类行业为现代物流业中的大宗商品专业物流细分领域，核心业务涵盖物流综合服务与仓储综合服务两大板块。

　　业绩方面，报告期内，公司营业收入分别为10.85亿元、9.94亿元、10.40亿元和6.62亿元；归母净收入分别为4029.80万元、6218.72万元、8157.11万元和4080.61万元。

　　根据预案， 炬申股份 拟1.14亿元用于补充流动资金及偿还银行借款。

　　报告期各期末（2022年～2025年上半年），公司负债总额分别为5.66亿元、5.48亿元、7.08亿元和8.4亿元人民币。

　　今年上半年，公司货币资金同比减少4.26%至1.31亿元人民币，“货币资金投入长期产项目、归还银行短时间贷款所致。”

　　报告期各期末，公司流动资产主要包含货币资金、应收账款、应收票据、存货、其它应收款等，金额分别为4.85亿元、3.9亿元、3.78亿元和4.59亿元人民币，占资产总额的比率分别为38.45%、30.28%、25.68%和27.99%。

　　2023年末较2022年末的减少了19.68%，主要系公司2023年新增车辆等固定资产投入和加快工程建设，货币资金减少所致。

　　报告期各期末，公司流动比率分别为1.48倍、1.44倍、1.03倍和1.27倍，速动比率分别为1.38倍、1.36倍、1.02倍和1.22倍。报告期各期末，公司合并资产负债率分别为44.84%、42.59%、48.08%和51.19%。