【索尼集团】半导体早参 - 台积电8月销售额同比大涨34%，寒武纪将举行半年度业绩说明会

　　2025年9月10日，截至收盘，上证指数涨0.13%，报收3812.22点；深成指涨0.38%，报收12557.68点；创业板指涨1.27%，报收2904.27点。科创半导体ETF（588170）涨0.17%，半导体材料ETF（562590）以平盘报收。

　　隔夜外盘：截至收盘，道琼斯工业平均指数跌0.48%；纳斯达克综合指数涨0.03%； 标准普尔 500种股票指数涨0.30%。费城半导体指数涨0.84%，恩智浦半导体跌1.97%，美光科技涨3.52%，ARM涨9.47%，应用材料跌0.05%，微芯科技跌0.03%。

　　行业资讯：

　　1. 寒武纪公告称，公司计划于2025年9月18日16：00-17：00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关注的问题进行交流。会议将在上海证交所上证路演中心以网络文字互动形式召开。投资者可在9月17日16：00前将问题发送至公司投资者关系邮箱或在上证路演中心网站提问预征集栏目提问。参会人员包含老总、总经理陈天石，董事、副总经理、财务责任人、董事会秘书叶淏尹，和独立董事王秀丽。

　　2. 佰维存储 在业绩说明会上表示，在 数据中心 /企业级领域，公司已获得AI服务器厂商、头部互联网厂商和国内头部OEM厂商的核心供货商资质，并实现预量产出货，同时积极深化国产化生态布局，与国产服务器厂商达成战略合作伙伴关系。在具身智能领域，公司已推出适用于具身智能领域的eMMC、UFS、BGA SSD、LPDDR4X/5/5X等产品，并积极拓展具身智能领域头部客户。根据第叁方媒体拆解报告，宇树科技的Go2 智能机器 狗中已应用公司的LPDDR4X、eMMC存储产品。

　　3. 晶圆代工龙头台积电8月销售金额同比增长34%，表明全球对尖端 人工智能 （AI）芯片的切实需求仍然强劲。台积电周三公布，其8月销售金额为3357.7亿元台币，同比增长33.8%，环比增长3.9%。1-8月累计销售金额为2.43万亿元台币，同比增长37.1%。台积电7月销售金额为3231.7亿元新台币，同比增长25.8%，环比增长22.5%。7月和8月的销售数据表明，台积电第叁季度的业绩可能表现相当强劲。分析师平均预计，台积电9月当季销售金额将增长约25%。

　　4. 9月9日晚间， 聚和材料 发布公告，拟与韩投伙伴（上海）创业投资管理有限责任公司共同设立特殊目的企业（SPC），以680亿韩元（折合人民币约3.5亿元）收购SK Enpulse股份有限公司（以下称“SKE”）旗下空白掩模相关业务板块。根据其公告，SKE是韩国上市公司SKC（011790.KS）的子公司。本次交易标的为SKE拟通过分立方式设立的新公司——Lumina Mask 股份有限公司（简称“LM”，暂定名）100%股权。

　　五矿证券认为，随同半导体技术发展， 新能源 、AI等市场需要，国产化率较低的高端 光刻胶 、掩膜版、先进封装材料、前驱体、三/四代半导体在半导体产业链自主可控中饰演的角色越来越重要，市场空间可观，兼具战略及商业价值。

　　相关ETF：公开信息显示，科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于 人工智能 革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

　　半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备（59%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。