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【阳光保险】方大特钢 - 委托理财产品净值出现较大波动

查看信息来源】   发布日期:4-7 18:16:02    文章分类:商业洞察   
专题:阳光保险】 【方大特钢】 【2024】 【净利润】 【委托理财

   方大特钢 4月7日公告,董事会之前审议通过议案,公司拟使用不高于4.3亿元闲置自有资金委托中信信托进行委托理财,设立“ 方大特钢 QDII信托投资项目202201期”信托项目,最终拟投资于阳光保险发行的H股股票。

  公司董事会审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》后,公司与受托人签署信托合同并向信托账户转账4.3亿元人民币。根据信托合同约定,除全部信托资金的1%用于认购委托人应缴纳的信托业保障基金及预留信托运营资金外,其余资金用于认购阳光保险发行的H股股票。本信托已获配阳光保险发行的H股股票7,872.20 万股,获配价格为每股H股5.83港元,总额为4.59亿港元,阳光保险H股股票于2022年12月9日上市交易。

  2023年9月,公司向受托人发出赎回申请书,赎回信托份额1100万份,回收资金803.11万元;赎回后,本信托份额由4.3亿份减少至4.19亿份。

  2024年第壹季度,阳光保险H股股票价格出现较大波动。作为该信托最主要的底层资产,阳光保险H股股票价格波动引致了信托产品的净值波动,由2023年12月31日的3.14亿元下降到2024年3月31日的1.95亿元人民币,净值变动金额为-1.2亿元(未经审计),净值变动金额(绝对值)占公司2023年归属于上市公司股东的净收入的比率为17.37%,同时预计将对公司2024年第壹季度归属于上市公司股东的净收入发生较大影响。

  公司关注到阳光保险于2024年1月12日披露了《内幕消息公告完成H股「全流通」》,阳光保险2,328,616,013股内资股转换为H股已于2024年1月12日完成,转换H股于2024年1月15日开始在香港联交所上市,公司预计上述事项一定水平上造成了阳光保险H股股票价格出现较大波动。

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