【货币资金】闻泰科技回复监管问询函，释疑存贷双高及存放于境外款项金额大幅上升

　　中国网财经7月10日讯 闻泰科技 昨日晚间回复2024年年报信息披露监管问询函。

　　根据财报，2024年末， 闻泰科技 货币资金、交易性金融资产账面余额分别为78.34亿元、17.63亿元人民币，合计金额95.97亿元人民币，同比增长30.50%；短时间借款、长期借款、应付债券余额合计181.29亿元人民币，当期利息费用6.93亿元人民币。货币资金中，银行承兑汇票保证金等受限货币资金合计16.24亿元人民币，存放于境外款项27.13亿元人民币，同比增长146.41% 。

　　2025年4月， 闻泰科技 公告拟终止部分可转债募投项目并将约28.46亿元剩余募集资金永久补流；5月公司披露重大资产出售报告书(草案)，已收到交易对方支付的交易价款合计22.87亿元人民币。

　　上海证交所要求 闻泰科技 补充披露公司在保有较多货币资金的同时存在较多有息借款并承担较高利息费用的原因、必要性及合理性；公司是否存在与控股股东及其关联方联合或共管账户的情景，是否存在货币资金被其它方实际使用的情景，是否存在为其它方违规提供担保等潜在的合约安排或潜在的制约性用途；2024年内存放于境外款项金额大幅上升的原因及合理性； 永久补流资金、交易价款相关资金的使用是否有益于提升公司持续经营能力和维护上市公司利益。

　　对此， 闻泰科技 回应称，基于公司提升流动性，增强应对外部不确定性能力，和提升资金使用效率和收益角度考虑，公司在保有较多货币资金的同时利用较多商业票据(有息借款)对外支付，具有商业合理性和必要性；公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方或其它方违规提供担保的情景，亦不存在此类潜在的合约安排或限制性用途；而存放于境外的货币资金主要为境外运营实体的货币资金，主要为安世集团、香港闻泰、美国闻泰、印度闻泰等境外主体。

　　 闻泰科技 表示，此次重大资产交易完成后，若存在部分富余资金，公司将重点投向半导体领域，尤其是半导体业务在国内的研发和供应链的缔造，为公司半导体业务的进一步发展、供应链的稳定性打下基础。直到今天，由于本次重大资产出售还在进行，公司目前尚未确定明确具体的投向，待后续明确计划以后，公司将另行披露。

　　 闻泰科技 还称，根据公司ODM业务过去三年货币资金使用情况，正常业务经营每月平均付现成本约为39亿元人民币，公司境内货币资金51亿元人民币，扣除约16亿元受限货币资金，剩余可使用的货币金额为35亿元；根据公司半导体业务过去三年货币资金使用情况，正常业务经营每月平均收现1.98亿美元，付现成本约为1.53亿美元，经营现金净收入4,600万美元，大约一半用于支付资本支出，仍可每月盈余现金2,300万美元，2024 年底货币资金余额1.88亿美元，无受限货币资金，也无外部借款。综上，公司持有货币资金规模与每月付现成本相匹配。