【转融通】巨丰午评 - 市场震荡走弱 TMT板块逆势活跃

　　盘面简述

　　早盘市场再现振荡调整，盘中两市行业出现大幅分化，通信设备、汽车类、互联网、半导体、软件服务、文教休闲、传媒娱乐、IT设备、元器件、通用机械、仓储物流等行业显现活跃，房地产、保险、煤炭、船舶、旅游、运输设备、医疗保健、化纤、商业连锁、水务、航空、医药、电气设备等行业显现回调；题材板块方面，MCU芯片、 云游戏 、英伟达概念、 华为汽车 、 汽车芯片 、小米汽车、 信创 、信息安全、操作系统、 国产软件 、 云计算 、多模态AI、华为算力、Sora概念、种业、 边缘计算 、 AIGC概念 等题材显现轮动，飞行汽车、分散染料、 超导概念 、 辅助生殖 、PEEK材料、租购同权、 工业大麻 、 减肥药 、CXO概念、 生物疫苗 、 创新药 等题材显现走弱。

　　热点板块

　　芯片半导体板块振荡走高， 景嘉微 迫近涨停， 新洁能 、 龙芯中科 、裕太微、寒武纪、 纳思达 等上涨幅度靠前。消息层面上， 景嘉微 公告，公司面向AI训练、AI推理、科学计算等应用领域的景宏系列高性能智算模块及整机产品研发成功，并将尽快面向市场推广。

　　 信创 概念早盘活跃， 中国软件 、 榕基软件 涨停， 安恒信息 、 麒麟信安 、 久其软件 等上涨幅度靠前。消息层面上，中央国家机关政府采购中心3月11日发布《关于更新中央国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准的公告》。

　　游戏、传媒股开盘反弹， 慈文传媒 、 惠程科技 、 大晟文化 涨停， 掌趣科技 、 冰川网络 、 电魂网络 、 奥飞娱乐 、 盛天网络 等跟涨。消息层面上，全球游戏开发者大会将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题，参会厂商包含微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

　　 CPO概念 股反复活跃， 铭普光磁 4连板， 博创科技 、 东田微 、 中际旭创 、 天孚通信 、 新易盛 、 剑桥科技 等跟涨。消息层面上，昨晚英伟达涨超7%，单日市值增加超1500亿美元，总市值2.3万亿美元。

　　 新型工业化 概念探底回升， 艾艾精工 7连板， 百达精工 涨停， 蓝海华腾 触及20CM涨停， 精伦电子 、 华东重机 、 鼎捷软件 等跟涨。消息层面上，3月12日，工信部召开干部大会，要求加快推进 新型工业化 ，把发展新质生产力作为重要着力点，巩固和增强工业经济回升向好态势，推动制造强国和网络强国建设取得新的更大成效。

　　汽车整车股振荡拉升， 北汽蓝谷 涨停， 东风汽车 涨超5%， 长安汽车 、 江淮汽车 、 赛力斯 、 安凯客车 、 长城汽车 等跟涨。消息层面上，央视媒体报道，今年前两个月汽车出口同比增长30.5%。

　　低空经济概念探底回升， 中信海直 2连板，此前 立航科技 走出7连板， 永悦科技 2连板， 广联航空 涨超10%， 纵横股份 、 中无人机 、 万丰奥威 等纷纷跟涨。

　　国防 军工 板块探底回升， 广联航空 20cm涨停，此前 立航科技 涨停， 中科海讯 、 航天彩虹 、 万方发展 、 晨曦航空 等跟涨。

　　政策消息

　　中央国家机关政府采购中心：应当将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求并入采购需求

　　中央国家机关政府采购中心3月11日发布《关于更新中央国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准的公告》。其中提到，乡镇以上党政机关，和乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购台式计算机、便携式计算机时，应当将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求并入采购需求。

　　暂停转融通借入证券实时可用业务通关测试将于3月16日进行

　　部分券商已于本周收到中国证券金融公司通知，为做好暂停转融通借入证券实时可用技术准备工作，现定于2024年3月16日在生产环境组织转融通业务通关测试。通知要求各证券公司高度重视，做好系统、流程、人员等各方面准备，根据《暂停转融通借入证券实时可用业务通关测试方案》认真做好测试工作。测试结束后，券商需做好环境恢复工作，并根据测试方案要求反馈测试情况。测试方案显示，此次业务测试重点包含：市场化转融资申报/撤单、市场化转融券约定借入和撤单、转融券非约定借入和撤单、市场化转融通证券出借、非约定申报转融通证券出借、保证金交易，和上述业务的清算等业务处理。

　　巨丰观点

　　总体来看，市场再现振荡调整，盘中两市行业出现大幅分化，通信设备、汽车类、互联网、半导体、软件服务、文教休闲、传媒娱乐、IT设备、元器件、通用机械、仓储物流等行业显现活跃，房地产、保险、煤炭、船舶、旅游、运输设备、医疗保健、化纤、商业连锁、水务、航空、医药、电气设备等行业显现回调。

　　近期市场持续横盘振荡调整，短时间调整压力增加。从盘面看，两市行业再现市场分化和局部轮动，盘中TMT板块显现轮动，半导体和部分消费、周期板块显现活跃，市场结构性特征突出。随着近期市场的持续调整，板块的轮动有所加快，盘中热点的此消彼涨和类型的切换，凸显当前市场的谨慎情绪。而近期调整利于市场获取利益盘的消化和股指的自我修正。在现今市场整体表现趋弱情境下，投资者可考虑进行短线减持，以防范市场调整造成的回撤风险，而中期策略上，投资者可继续逢低布局市场的中长期机会，行业板块上，建议继续关注基建、建材、工程机械和 新能源 赛道景气回升的光伏、风电，另外继续关注大消费中的 白酒 、食品饮料、 新能源 汽车和电子大宗商品消费电子、半导体芯片、 人工智能 。

　　(作者:朱华雷执业证书：A0680613030001)