【半导体】巨丰早评 - 国家队二季度继续增持ETF

　　巨丰观点

　　周三，A股延续振荡，北证50大幅飙升。盘面上，保险、生物制品、医疗服务、工程机械、光伏设备、酿酒、医疗器械、游戏等行业上涨幅度居前，消费电子、有色金属、电机、光学光电子、电力、计算机设备、半导体等下跌幅度居前。题材股方面， 沪企改革 、 白酒 、 租售同权 、 转基因 、 CRO 、免税店、预制菜等上涨幅度居前，铜缆高速连接、 激光雷达 、 PCB 、AI手机、 无线充电 、AIPC、高带宽内存、智能驾驶等领跌。

　　早盘，受上海国资委召开市值管理工作座谈会消息刺激， 沪企改革 出现涨停潮，游戏、光伏、保险板块领涨，铜缆高速连接、 PCB 、 激光雷达 走弱。午后，半导体、保险、银行、 白酒 等板块拉升，旅游酒店、电力、地产、游戏等板块走低，股指横盘整理，下跌个股数目接近3500只。市场成交量依旧在7000亿元以内。北证50指数涨超7%，248家公司悉数上涨！

　　从当日盘面看，地产、 白酒 、光伏、保险、农业等板块走强， 长江电力 、 华能水电 、 中国移动 等权重股创历史新高；题材股退潮： 苹果概念 、无人价值板块大幅回调。黄金板块延续近期强势表现，证券板块碎步反弹，部分券商股走出7连阳走势。

　　巨丰投顾认为随着各项逆周期调理政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将逐步探明市场底并振荡上行。短时间市场遇阻回调并二次探底是逢低布局的机会。消息层面上，隔夜美三大股指走势分化，道指涨0.59%再创历史新高，纳指跌2.77%，标普500跌1.39%，大型科技股普跌。国内方面，基金二季报刚刚曝光，被誉为“国家队”的中央汇金继续出手，二季度大举申购沪深300ETF等多只“巨无霸”ETF；大规模设备更新迎来税收优惠政策。目前上证指数在3000点下方运行，市场局部展开过度下跌反弹行情，建议中期逢低关注半导体、 人工智能 、 车联网 等成长股，同时可关注沪深300ETF、 中证500 ETF等指数基金。

　　消息层面

　　重磅曝光 “国家队”果然出手！中央汇金二季度继续增持ETF

　　基金二季报刚刚曝光，被誉为“国家队”的中央汇金继续出手，二季度大举申购沪深300ETF等多只“巨无霸”ETF。7月17日晚间，华夏、易方达、嘉实等许多家大型基金公司披露旗下基金二季报，中央汇金二季度在ETF上的投资动向也随之曝光。二季报显示，中央汇金二季度申购了易方达沪深300、嘉实沪深300、华夏沪深300、华夏上证50等多只ETF，根据成交均价估算，二季度申购金额或接近150亿元人民币。

　　财政部、税务总局发布！大规模设备更新迎来税收优惠政策

　　财政部、税务总局在7月17日发布《关于节能节水、环境保护、安全生产专用设备数字化智能化改造企业所得税政策的公告》（下称“《公告》”）称，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不高于该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可根据10%比例抵免企业当年应纳税额。应纳税额不足抵免的可向以后年度结转，最长不高于五年。

　　美股三大指数分化道指涨0.59%续创新高纳指跌2.77%

　　美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.59%，续创新高；纳指跌2.77%，创2022年12月以来最大下跌幅度；标普500指数跌1.39%，创4月30日以来最大单日下跌幅度。费城半导体指数大跌6.81%，创2020年3月以来最大单日下跌幅度。大型科技股普跌，英伟达跌超6%，Meta跌超5%， 特斯拉 跌超3%，亚马逊、苹果跌超2%，奈飞、微软、谷歌跌超1%。