最近，汽车产业链上演“春季躁动”， 新能源车 、汽车零部件、汽车整车、 汽车芯片 和汽车服务等密集上涨， 机器人 概念板块亦获拉升，大军队资金加码涌入。
一些基金凭借布局汽车产业链在龙年强势“回血”，甚至超越AI主题基金。多位基金人士称，近期政策鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，有望撬动万亿级别消费大市场，而汽车产业更是成为主要受益者之一，我国人均汽车保有量仍有较大增长潜力。
汽车产业链走强
2月29日，汽车赛道再度反扑。截至2月29日收盘， 新能源车 、汽车零部件、汽车整车等汽车赛道和 机器人 概念板块一度上演“七连阳”，这些板块上涨幅度最高者接近20%。
汽车赛道成为龙年A股最“吸金”的板块之一，大军队资金累计净流入一度超百亿元人民币。具体来看，如果剔除掉2月28日的数据，此前的五个交易日累计有84.60亿元的大军队资金加码 新能源车 ，汽车整车和汽车零部件合计“涌入”超20亿元； 机器人 概念板块同期获大军队资金净流入的钱财达到36.40亿元人民币，而汽车与 机器人 两个板块有着许多重叠的上市公司，共享产业链发展机会。
受益于标的大涨，多只基金凭借布局汽车产业链在龙年表现强势，甚至超过AI主题基金。数据显示，截至2月27日，自2月19日以来有3只基金因布局汽车赛道暂时领跑市场，其中包含鹏华碳中和主题、诺安多策略和鹏华沪深港新兴成长，鹏华碳中和主题上涨幅度超过30%。根据去年四季度末的持仓，诺安多策略重仓汽车产业链个股的数量相对较少，而鹏华基金的两只产品均大面积重仓，且两者均由闫思倩管理。
信达澳亚基金认为，汽车产业是国民经济的支柱型产业， 新能源车 更是助力中国汽车工业领跑全球的关键。相较发达国家，我国人均汽车保有量仍有较大增长潜力。另外， 新能源车 板块历经了较长期的调整，整体估值较低，低于近5年99%的时间，性价比凸显，值得关注。
“以旧换新”或撬动万亿消费
最近，相关部门对推动消费品“以旧换新”作出详细部署，并强调加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措。业内人士称，汽车、家电是“以旧换新”的主要受益者，汽车等耐用消费品更新需求将进入集中释放期。
明泽投资基金经理胡墨晗表示，预计后续将会出台具体的支持政策，支撑全年汽车消费和设备更新，有益于汽车、 机器人 板块业绩增长。但基于当前经济还在持续复苏进程中，汽车消费即便有政策支持，能否兑现大的增长仍然具有一定不确定性，且目前行业整体竞争非常激烈，汽车板块上半年能否持续走强仍然有待进一步观察。
根据公开数据，2023年，我国汽车保有量约3.4亿辆，预计2055年有望超过5亿辆，未来增长空间较大；2023年世界 新能源车 销量1428万辆，中国独占63.5%，预计2030年我 国新能源 车销售渗透率将达到60%，这意味着每卖出10辆车就有6辆是 新能源车 。
胡墨晗认为，我国汽车和家电等耐用消费品市场已从单纯的“增量时代”进入到“增量和存量并重时代”，回收利用体系的完善有益于更好激活市场。今年推出的“以旧换新”政策有望撬动万亿级别的消费市场，未来 新能源车 将是我国汽车产业实现弯道超车的好机会。
在私募排排网财富管理合伙人姚旭升看来，相较过去，当前国内汽车和家电等市场存量规模更大，更新需求将释放巨大空间，预计本轮以旧换新补助额度将达到千亿元级别，撬动消费市场规模有望达到数万亿元人民币。
人工智能 赋能汽车赛道升级
去年以来，政策层面强调要准确把握 新型工业化 的战略定位，加快建设制造强国，持续提升工业现代化水平。数据显示，截至2月29日收盘，龙年开市以来， 新型工业化 板块累计上涨近25%，其中包含很多汽车产业链个股。
姚旭升认为， 新型工业化 的重要突破口和着力点就是智能制造，汽车和 机器人 等高端制造业将是实现 新型工业化 的关键领域，是未来推进 新型工业化 建设，构建现代化工业体系的重要支柱。
黑崎资本首席投资执行官陈兴文表示，汽车产业链近期的强势走高，与 新型工业化 和 人工智能 “同频共振”，是因为智能化将为汽车产业的推翻性创新提供决定性的“养料”。 人工智能 和 机器人 技术的广泛应用提高了汽车制造过程的自动化水平和生产效率，也将使汽车产品更加智能化。
在陈兴文看来，汽车和 机器人 行业都处于技术创新的前沿，新技术的不断涌现和应用拓展将为行业造成新的增长动力。例如，智能驾驶技术、电动车技术、 机器人 自主导航技术等应用将推动行业发展，并带动相关股票价格上涨。
很多投资者热议，一季度能否继续布局汽车和 机器人 概念股？今年上半年行情是否能创去年四季度以来的新高？
胡墨晗认为，相对来说更看好 机器人 板块，基于 新型工业化 加速发展， 机器人 板块明确受益，预计 机器人 板块弹性更大，大概率能够创去年四季度以来新高。不过，投资者当前布局汽车和 机器人 概念股，须警惕短时间上涨幅渡过高风险。
陈兴文也表示，今年上半年的汽车赛道行情有望突破去年四季度以来的新高。汽车领域的智能座舱、智能驾驶等功能不断升级， 机器人 领域的人形 机器人 、工业 机器人 等产品也在不断推陈出新，这些技术的发展和应用将推动行业的高效能增长。