【总经理】监管层要求金融机构加强对万科融资支持？万科今年境外债已偿付近半

　　与金融机构商谈债务展期的传言引发风波之后，万科近期动态倍受关注。

　　目前，有市场消息称，万科债务问题引发监管层关注，监管层近日就此召集部分金融机构开会，要求大型银行加强对万科的融资支持，和非标债务持有人与公司协商推进展期等。

　　对此，万科方面并未回应。

　　而从债券市场表现来看，3月11日下午，“22万科02”债券价格出现明显上涨，截至收盘时，上涨幅度达到14.47%，报价79.39元。该交易日内，该债券总成交量6.37万手，成交额达4917.75万元。

　　记者从接近万科方面人士了解到，目前，万科今年境外公开市场债务已偿付近一半，剩下两笔境外债务将在5月及6月到期，公司将通过3种方式兑付，包含境外自有资金，境外子公司所获得的境内项目分红或 股权转让 资金，和境外银团贷款。

　　据了解，这次万科债务展期的传言要追溯到3月初。

　　当时有传言称，万科正与以保险公司为主的贷款机构商谈非标债务延期，其中与新华资产100亿元的债务展期谈判被拒绝。

　　随后，针对万科与新华资产的债务展期传言，新华资产进行了澄清。万科方面则未进行公开回应。新华资产管理股份有限公司在公告中称，近期关注到有关公司与万科企业的不实信息。万科企业系中国房地产行业龙头企业，一直与公司保持正常的业务合作。作为一家精湛的、负责任的资产管理公司，公司对我国经济发展布满信心，坚决服务国家战略发展大局，支持中国房地产业健康发展。

　　为稳定市场信心，万科提前偿付了一笔境外债。

　　3月8日，万科企业股份有限公司发布一份自愿性公告，内容关于公司全资子公司万科地产（香港）有限公司发行的中期票据的偿付情况。

　　根据公告，万科地产（香港）有限公司发行的中期票据总额为6.3亿美元，利率为5.35%，原定于2024年3月11日到期。为确保全额偿还到期票据本息，万科企业股份有限公司已在到期前将本金及累计至到期日的利息合计约6.47亿美元存入代理行指定账户。

　　对此，万科方面表示，公司将继续加强资金管理和风险控制，确保公司财务情况稳健可持续。

　　而从万科直到今天已公布的财报数据来看，今年其货币资金能够覆盖短时间债务压力。

　　Wind数据显示，今年上半年，万科到期的境内债余额约63.3亿元人民币，境外债为12.3亿美元，合计约150.6亿元人民币。未来12个月内到期的境内债规模为240.8亿元人民币，境外债到期债务规模为12.3亿美元。

　　资金流方面，截至2023年9月底，万科货币金额为1036.8亿元人民币，对短时间债务的覆盖倍数为2.2倍。

　　提前偿债之际，万科还对组织架构进行了优化。

　　3月8日晚，万科南方区域进行组织调整方案流传出来，该区域将原先接近20个城市公司整合为8大城市公司，分别为深圳公司，项目聚焦在深圳；广佛公司，项目聚焦在广州、佛山；万溪公司，负责相关合作业务；东莞公司，项目聚焦于东莞、惠州；珠西公司，项目聚焦在珠海、中山、江门；福建公司，项目聚焦在福州、厦门、泉州和漳州；海南公司，项目聚焦于三亚；广西公司，项目聚焦在南宁、柳州。

　　万科南方区域方面表示，此次组织调整是主动适应市场环境变化，匹配业务发展的需求，对城市公司做进一步重组配置，将使组织更灵活、高效，更及时地响应项目需求。