【碳纤维】三大利空突袭？A股回调 - 多个热点题材仍受追捧！

　　A股今日全线回调，上证指数盘中跌超1%，两市成交额连续5日突破万亿，北向资金再度大幅流出。

　　具体来看，两市股指早盘大幅下探，上证指数盘中跌超1%，深证成指、创业板指一度跌近2%，午后下跌幅度有所收窄。截至收盘，上证指数跌0.95%报3048.03点，深证成指跌1.21%报9565.56点，创业板指跌1.47%报1869.17点，上证50指数跌0.98%；两市合计成交10973亿元人民币，较昨日增加近300亿元；北向资金延续流出态势，全日净卖出31.38亿元人民币，本周累计减仓近78亿元人民币。

　　两市近4400股飘绿，保险、酿酒、医药、券商等板块走低， 中国平安 、 泸州老窖 等跌近4%；传媒板块逆市活跃， 世纪天鸿 、 读客文化 、 华策影视 等涨停；碳纤维概念崛起， 南京化纤 、 吉林化纤 涨停，吉林碳谷涨近10%； 存储芯片 概念爆发， 西测测试 、 康强电子 、 大为股份 等涨停；值得注意的是，多只牛股跳水，13连板的 艾艾精工 跌超8%，8连板的 永悦科技 跌停，近日5连板的 宏达新材 亦触及跌停。

　　总体来看，A股今日大幅调整，或是受以下几方面原因影响：

　　首先，近日市场有传言称，北京、上海有多家公募被地方证监局驻场检查。但业内权威人士表示，监管职能部门对基金公司驻场检查其实不罕见，此次是常规的例行检查，其实不是为提前告知进行检查，此举也是依法从严监管市场的重要举措之一。同时有市场消息称，监管正在向多家量化私募征求建议，或将要求名称中带有宽基指数的指增产品在成份股上的持有比例很多于60%。但多家头部量化机构表示，没有收到任何此类正式通知。

　　其次，人民币大幅跳水。今日，在岸人民币对美元收盘报7.2283，较上一交易日下跌289个基点。离岸人民币对美元跌破7.27关口，创去年11月以来新低，日内跌近500个基点。

　　再次，美国商务部正在考虑将与华为相关的几家中国芯片公司加入制裁名单的消息传来。对此，商务部新闻讲话人何亚东昨日回应称，中方敦促美方不要实施错误做法，并将视情采取必要措施，维护中国企业合法权益。

　　港股方面，两大股指大幅下挫，截至收盘，恒生指数跌2.16%报16499.47点，恒生科技指数跌3.55%报3455.88点。个股方面，理想汽车跌超10%，哔哩哔哩跌超9%，小鹏汽车跌8.8%，药明生物、 药明康德 跌约8%。

　　热点题材受追捧

　　两市整体疲弱，但局部仍有一些热点题材受到资金追捧。如近日爆红的Kimi概念延续强势，多只个股连续涨停。截至收盘， 华策影视 、 慈文传媒 、 掌阅科技 、 中广天择 等涨停， 中文在线 、 紫天科技 涨约13%， 引力传媒 涨6%。

　　值得注意的是， 华策影视 近3日已大涨超70%。公司20日晚间公告称，经自查并向公司管理层核对，公司目前经营状况良好，内外部经营环境未发生重大变化，无应披露而未披露的重大事项。公司没有需要澄清或回应的媒体透露或市场传言；也未出现其它可能对公司股票价格发生较大影响的重大事件。

　　 中广天择 、 掌阅科技 双双收获3连板。 中广天择 昨日晚间提示称，近期，有媒体透露公司涉及“Kimi概念股”，目前公司跟Kimi没有合作。公司有出售视频版权给从事大模型业务的顾客，但不涉及相关AI业务及AI技术。公司主要从事综艺、纪录片、影视剧、短视频等视频内容的生产和运营。经自查，截至公告披露日，公司目前生产经营正常，日常经营情况及外部环境未发生重大变化。

　　 掌阅科技 亦公告称，公司有在将市场已经有的AI大模型和阅读APP进行融合，但相关功能应用主要聚焦于公司现有主要业务，包含阅读前的推荐、阅读中的互动、阅读后的知识图谱等，相关产品尚在小范围用户测试阶段，何时推向市场存在不确定性，预计对公司目前业务及经营情况不存在重大影响。

　　低空经济火爆行情扩散至上游碳纤维板块，碳纤维概念今日大幅拉升，截至收盘， 南京化纤 、 吉林化纤 、 康达新材 等涨停，吉林碳谷涨近10%， 中简科技 涨约8%， 光威复材 等走高。

　　最近，多家公司表示碳纤维产品应用于飞行汽车、 无人机 等领域。如 光威复材 昨日在投资者互动平台称，公司作为碳纤维复合材料及结构部件配套单位，参与多款 无人机 的研制生产，包含为中航工业旗下单位研制无人直升机的碳纤维复合材料整体结构等，可是公司不生产飞行器整机。

　　 安达维尔 表示，公司全资子公司天津耐思特瑞科技有限公司专注于碳纤维复合材料构件研发及制造，相关产品已应用于航空航天领域相关飞行器上，基于相关成熟工艺及技术生产的产品可以延伸应用于低空经济相关飞行器上。

　　 吉林化纤 称，公司的碳纤维产品亿航智能已经有试用，双方未来将更深条理地进行合作。公司碳纤维产业链的顾客包含恒瑞。低空经济公司也高度重视，公司与国内颇有知名度的企业大疆 无人机 、腾盾 无人机 、青岛直升机航空、厦门汉飞鹰航空科技、四川垚磊科技都有合作。下一步，公司将继续深入拓展碳纤维合作企业，将碳纤维产业做好。

　　对于碳纤维， 国海证券 近日在研报中指出，碳纤维广泛应用于国防工业和高性能民用领域。碳纤维具有目前其它材料难以比拟的高比强度（强度比密度）及高比刚度（模量比密度）性能，还具有耐腐蚀、耐疲劳等特性，广泛应用于国防工业和高性能民用领域，涉及航空航天、海洋工程、 新能源 装备、工程机械、交通设施等，是一种国家亟需、应用前景广阔的战略性 新材料 。

　　目前在航空航天领域，全球碳纤维需求主要聚焦在商用飞机、军用飞机和 无人机 三大领域。根据赛奥碳纤维发布报告，随着疫情逐步消散，商用航空持续回暖，2023年加速回暖，回到2019年水平；其它航空市场如 无人机 、军机等受疫情影响不大，仍然保持较高速稳定增长。

　　 存储芯片 概念拉升

　　 存储芯片 概念盘中强势拉升，截至收盘， 西测测试 、 康强电子 、 大为股份 等涨停， 商络电子 、 博敏电子 涨超8%。

　　行业方面，3月21日美光科技披露2024财年二季度业绩（2023年12月—2024年2月），公司二季度营业收入、毛利率、利润全面超预期。美国公认会计准则（GAAP）下，公司营业收入为58.24亿美元，同比增长58%，环比增长23%。净收入为7.93亿美元，同比、环比均实现扭亏。公司总裁表示，AI服务器需求正推动HBM、DDR5和 数据中心 SSD快速成长。

　　具体来看，公司DRAM实现营业收入42亿美元，其中bit出货量环比增幅个位数，价格环比增幅双位数；NAND实现营业收入16亿美元，其中bit出货量环比降幅个位数，价格环比增幅超30%。二季度价格上涨原因包含：大多数下游市场需求环境更加健康；行业供给减少，美光科技预计2024年DRAM和NAND的行业供应将低于需求；AI服务器需求驱动HBM、DDR5和 数据中心 SSD增长，促使高端存储供应更加紧张，进而对整体DRAM和NAND的定价造成积极影响。美光科技预期2024年存储市场定价将持续上调，看好2024年存储行业大幅反弹，2025年销售金额有望创纪录。

　　 光大证券 表示，看好2024年存储行业反弹，存储厂商受益于AIPC和HBM等核心科技趋势带动，随同消费电子、 数据中心 等下游市场复苏，叠加存储价格持续上涨，有望驱动收入和盈利逐季改善。

　　多只牛股跳水

　　 艾艾精工 、 永悦科技 、 宏达新材 等近期的牛股盘中大幅跳水。

　　13连板的 艾艾精工 盘中一度迫近跌停，收盘跌8%，成交超9亿元人民币，换手率超20%。

　　 艾艾精工 昨日晚间发布提示称，自3月5日至21日，已连续13个交易日涨停，上涨幅度与同期上证指数、塑料行业存在严重偏离，公司最新滚动PE为-2089.61倍（主要由于2022年第四季度亏损），累计换手率155%，存在市场情绪过热的情形，可能存在非理性炒作。

　　公司属于传统、非高科技行业，不涉及 机器人 等市场热点概念。公司目前主要业务未发生变化，主要业务为轻型输送带的研发、生产及销售，主要业务及产品专一，产品主要应用领域为物流等传统行业。另外，对于 太阳能 电池封装用薄膜公司尚在初级研发阶段，未来能否顺畅研发及投入生产存在很大不确定性，短时间内对公司业绩无影响。

　　8连板的 永悦科技 跌停，收盘报9.43元，全日成交16.5亿元人民币，换手率近44%。

　　 永悦科技 昨日晚间在公告中指出，公司营业收入主要来源于不饱和聚酯树脂的销售，截至2023年三季度末，公司 无人机 业务营业收入仅280万元人民币，未给上市公司业绩造成重大影响。另外，公司目前处于被立案侦查期间，公司正在积极配合中国中国证券监督管理委员会的相关调查工作，请广大投资者注意投资潜在风险。