【房地产】巨丰复盘 - 两市继续调整 题材板块纷纷走弱

　　【巨丰视点】

　　周一，A股振荡走低，创业板领跌。盘面上，采掘行业领涨，贵金属、玻璃玻纤、银行、房地产、工程机械、化肥、电力、造纸印刷等逆市飘红；文化传媒、半导体、教育、电子元件、游戏、航天航空、消费电子、仪器仪表、证券、互联网服务、软件开发、医疗器械、电机等下跌幅度居前。题材股方面， 可燃冰 、小米汽车、 页岩气 、 地热能 、 租售同权 、 低碳冶金 、工程机械、 抽水蓄能 等板块小幅上涨，KIMI概念、短剧互动游戏、AI制药、 数字阅读 、Sora概念、 存储芯片 、AIPC、铜缆高速连接、 AIGC概念 等下跌幅度居前。

　　【技术看盘】

　　中期来看，大盘现处于中期振荡后的上涨行情。短时间来看，大盘快速调整进入空头市场，周线展开调整，短时间控仓观望为主。

　　【热点板块】

　　油气开采服务走强： 潜能恒信 涨逾10%， 准油股份 、 贝肯能源 涨停， 通源石油 、 中曼石油 、 首华燃气 、 中海油服 、 广汇能源 上涨幅度居前。

　　通信服务板块走强： 南凌科技 20cm涨停， 奥飞数据 涨逾15%， 龙宇股份 、 润建股份 涨停， 数据港 、 铜牛信息 、 世纪恒通 等涨逾5%。

　　 百度概念 午后拉升： 奥飞数据 涨超16%， 依米康 涨超12%， 润建股份 回封涨停， 每日互动 、 证通电子 等拉升。

　　【要闻盘点】

　　国常会：要进一步优化房地产政策系统谋划相关支持政策

　　国务院常务会议指出，房地产产业链条长、涉及面广，事关人民群众切身利益，事关社会发展大局。去年以来，各地因城施策优化房地产调控，落实保交楼、降低房贷利率等一系列举措，守住了不发生系统性风险的底线。要进一步优化房地产政策，持续抓好保交楼、保民生、保稳定工作，进一步推动城市房地产融资协调机制落地见效，系统谋划相关支持政策，有效激发潜在需求，加大高品质住房供给，增进房地产市场平稳健康发展。要适应 新型城镇化 发展趋势和房地产市场供求关系变化，加快完善“市场+保障”的住房供应体系改革商品房相关基础性制度，着力构建房地产发展新模式。

　　《划转充实社保基金国有股权及现金收益运作管理暂行办法》发布

　　《办法》在《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的公告》等有关规定的条件上，进一步明确了国有股权及现金收益运作涉及的投资范围、投资比例、考核机制等。在业内人士看来，《办法》拓宽了现金收益的投资范围，为推进国有股权及现金收益根据专业化、市场化、多元化的准则运作管理，作出了全面细致、操作性强的制度安排，在增进国有资本保值增值、推动资本市场平稳发展的同时，也将为我国养老保险制度的改革和经济结构的转型造成积极影响。

　　美股涨跌不一纳指收盘续刷历史新高英伟达股票价格创收盘新高

　　纽约股市三大股指22日涨跌不一，纳指续刷收盘历史新高。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌305.47点，收于39475.90点，下跌幅度为0.77%； 标准普尔 500种股票指数下跌7.35点，收于5234.18点，下跌幅度为0.14%；纳斯达克综合指数上涨26.98点，收于16428.82点，上涨幅度为0.16%。本周，道指累涨1.97%，纳指累涨2.85%，标普500指数累涨2.29%。

　　【资金动向】

　　根据东财统计，截止收盘沪深两市显现资金净流出状态，当日沪深两市资金当日沪深两市资金共流出490.33亿元人民币。其中，超大单净流出222.82亿元人民币，大单净流出267.51亿，中单净流入32.47亿元人民币，小单净流入457.86亿元人民币。

　　【涨停分析】

　　今日涨停46家，跌停37家；

　　今日两市涨停板家数较上个交易日减少，跌停板家数与上个交易日增加。涨跌停数据显示今天市场情绪较上一个交易出现回落，显示两市做多氛围有所回落。涨停板主要聚焦在 华为概念 、 新能源 汽车等板块，市场整体挣钱效应一般。

　　【观点策略】

　　早盘，A股走势分化：上证指数、科创50指数、深证成指振荡反弹，创业板指小幅回调。盘面上，采掘行业、小米汽车、房地产开发、有色金属、 量子通信 、化肥、造纸印刷等板块位于上涨幅度榜前列。Kimi概念、AI语料、高带宽内存、短剧互动游戏、文化传媒、 存储芯片 、AI制药等板块下跌幅度居前。

　　午后， 百度概念 、小米汽车概念、建筑材料、 BC电池 、家用轻工、旅游酒店等板块拉升，通信设备、电力设备、计算机应用、传媒、证券、 中字头 等板块走弱，股指冲高回调，从全线飘红到全线下跌，两市个股下跌超4500只。北向资金早盘净流入23.5亿，午后继续小幅流入，全天净流入超35亿元人民币。两市成交量突破万亿，显现放量下跌的格局。

　　目前看，上证指数攻击3100点整数关口遇阻，市场累积了大量获取利益盘，预计在3000点附近获得支撑后将继续向上寻求突破。

　　2023年8月以来，A股破位调整，主要是受到人民币汇率贬值及地缘政治原因影响。从中期看，随着各项逆周期调理政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股已逐步探明市场底并振荡上行，建议逢低布局。

　　投资建议：巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短时间，行情则主要受到汇率及外围地缘政治原因影响。中长期看，市场已恢复活跃，未来A股的吸引力将进一步提高。投资者可逢低布局有增持或回购预期的 国企改革 标的；和把握市场活跃品种： 人工智能 、 机器人 、低空经济等板块的交易性机会。