【大基金】半导体板块走势强劲 - 博通集成3连板 - 台基股份等涨停

　　证券时报网讯，半导体板块28日盘中大幅拉升，截至发稿， 台基股份 “20cm”涨停， 富满微 、 国科微 涨超14%， 派瑞股份 涨逾12%， 博通集成 、 上海贝岭 亦涨停， 富瀚微 涨超8%。

　　值得注意的是， 博通集成 已连续3个交易日涨停，公司昨日晚间发布提示称，经自查，公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产和销售等情况一切正常，内部经营秩序稳定。经核对，公司未发现对公司股票交易价格可能发生重大影响的媒体透露或市场传言，亦未涉及市场热点概念。除公司已披露信息外，不存在其它应披露而未披露的重大信息。

　　消息层面上，据国家企业信用信息查询系统消息，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司（以下简称“大基金三期”）于2024年5月24日成立，注册资金3440亿元人民币，法定代表人为张新。大基金三期共有19位股东，除了第壹大股东财政部外，还包含国开金融、上海国盛集团、中国 工商银行 、中国 建设银行 、中国 农业银行 、 中国银行 、 交通银行 、中国邮政储蓄银行、亦庄国投、鲲鹏资本、中国烟草等。大基金一期、二期分别于2014年、2019年成立，规模分别1387亿元、2041亿元人民币，每5年1期，本次三期规模相当于前两轮总和，彰显出更大力度的支持。

　　 中信证券 表示，国家集成电路产业投资基金（大基金）三期正式成立，从本次出资情况来看偏重金融支持实体和壮大耐心资本的导向，在委托管理模式和投资期限方面都可能较大基金一期、二期出现一些调整优化，我们认为采取长期目标导向有助于避免短视，有助于长期产业发展。预计大基金三期投向中，半导体制造仍为最大，并有望进一步加大支持设备、材料、零部件、EDA、IP等卡脖子领域，建议持续关注相关领域龙头企业。

　　平安证券指出，财政部牵头建立的大基金以国家钱财引导和带动各地方政府成立地方产业基金，使得更多资金注入半导体产业，共同支撑了国内在集成电路领域的技术追赶和市场拓展。在产业政策和资金的推动下，我国开始在一些关键技术领域取得重大突破，并实现部分产品的国产替代，获得了阶段性的成果。大基金三期注册资金超市场预期，鉴于前两期大基金撬动的地方政府资金、私募股权基金等社会资金规模远超大基金本身的募集规模，大基金三期的成立将进一步推动关键领域的国产化进程。与大基金一、二期相比，大基金三期可能将继续加大与制造环节相匹配的上游关键设备材料零部件的投资，尤其是先进制程、先进封装相关环节，同时可能更加关注 AI芯片 、HBM等前沿先进，但国内目前相对薄弱的“卡脖子”领域。半导体设备及零部件方面，建议关注 北方华创 、 中微公司 、 拓荆科技 、 华海清科 、中科飞测、 茂莱光学 等；半导体材料及HBM方面，建议关注 鼎龙股份 、 安集科技 、 雅克科技 、 强力新材 、 华海诚科 、 联瑞新材 、艾森股份等； AI芯片 方面，建议关注 海光信息 、寒武纪、 龙芯中科 等。

　　校对：王朝全