【科创板】巨丰复盘 - 两市放量整理 北证50逆势崛起

　　【巨丰视点】

　　周三，A股延续振荡，北证50大幅飙升。盘面上，保险、生物制品、医疗服务、工程机械、光伏设备、游戏、酿酒、医疗器械、食品饮料、医药商业等行业上涨幅度居前，消费电子、有色金属、电机、光学光电子、电子元件、电力、计算机设备、煤炭、汽车零部件等下跌幅度居前。题材股方面， 沪企改革 、 白酒 、 租售同权 、 转基因 、 CRO 、免税店、预制菜等上涨幅度居前，铜缆高速连接、 激光雷达 、 PCB 、AI手机、 无线充电 、AIPC、高带宽内存、智能驾驶等领跌。

　　【技术看盘】

　　中期来看，大盘现处于中期振荡后的上涨行情。短时间来看，大盘周线处多头市场，近期振荡调整走势偏弱，短时间控仓观望为主。

　　【热点板块】

　　上海 国企改革 走强： 开开实业 、 复旦复华 、 上海物贸 、 锦江在线 、 交运股份 等涨停， 徐家汇 、 龙头股份 、 华建集团 、 长江投资 等上涨幅度居前。

　　免税店概念走强： 王府井 冲板， 格力地产 、 中国中免 、百联股份、 海汽集团 、 岭南控股 、 招商蛇口 、 海南高速 等上涨幅度居前。

　　半导体设备午后拉升， 芯源微 午后涨超10%， 中微公司 、 华峰测控 、 长川科技 、 北方华创 等走高。

　　【要闻盘点】

　　沪深交易所正研究论证高频交易不同化收费方案

　　近日有消息称，交易所正就高频交易不同化收费方案征求部分市场机构意见，有外资机构担忧收费标准不一样。对此，沪深交易所相关责任人昨晚均在答记者问时回应称，交易所关注到了上述传言，目前正就高频交易不同化收费方案进行研究论证，将坚持内外资一致的准则，公平对待所有市场参与机构，在充分评估测算的条件上完善相关收费机制，增强高频量化交易监管的针对性，不用担忧不公平对待问题。

　　“科创板八条”后首单发股类重组落地

　　《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》发布后的首单发股类重组落地。7月16日， 普源精电 发行股份购买耐数电子67.74%股权获中国证券监督管理委员会同意注册，本次交易后 普源精电 实现100%控股耐数电子。本次交易是“科创板八条”后并购重组注册第壹单，也是科创板年内并购重组注册第壹单。

　　美股三大指数收涨道指涨1.85%创历史新高

　　美股三大指数集体收涨，道指涨近2%，道指、标普500指数均创历史收盘新高。大型科技股多数下跌，英伟达、谷歌、Meta跌超1%，奈飞、微软小幅下跌； 特斯拉 涨超1%，苹果、亚马逊小幅上涨。贵金属、银行、航空板块上涨幅度居前，哈莫尼黄金涨逾16%，美国黄金、达美航空涨超7%，联合航空、金田涨超6%，美国银行、美国航空涨超5%，富国银行、泛美白银涨超4%，高盛涨超2%、股票价格创历史新高。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.74%。小鹏汽车涨超6%，蔚来涨超5%。

　　【资金动向】

　　根据东财统计，截止收盘沪深两市显现资金净流出状态，当日沪深两市资金当日沪深两市资金共流出323.59亿元人民币。其中，超大单净流出164.07亿元人民币，大单净流出159.51亿，中单净流出9.49亿元人民币，小单净流入333.08亿元人民币。

　　【涨停分析】

　　今日涨停55家，跌停13家；

　　今日两市涨停板家数较上个交易日增加，跌停板家数与上个交易日减少。涨跌停数据显示今天市场情绪较上一个交易日出现回升。涨停板主要聚焦在建筑装饰等板块，市场整体挣钱效应一般。

　　【观点策略】

　　早盘，A股走势分化：上证指数下跌0.34%，创业板指上涨0.44%，北证50指数涨近6%。两市半日合计成交4207亿，下跌个股超3000家。盘面上， 沪企改革 、游戏、房地产服务、光伏设备、保险板块领涨，铜缆高速连接、 PCB 、 UWB概念 、 激光雷达 走弱。

　　午后，半导体、光刻机、光伏、保险、银行、 白酒 等板块拉升，旅游酒店、电力、地产、游戏等板块走低，股指横盘整理，下跌个股数目接近3500只。市场成交量依旧在7000亿元以内。北证50指数盘中涨超7%，248家公司悉数上涨！消息层面上，近期多家北交所公司纷纷行动掀起回购热潮，目前北证50估值远低于科创板。

　　从今日盘面看，地产、 白酒 、光伏、保险、农业等板块走强，稳定指数，题材股退潮： 苹果概念 、无人价值板块大幅回调。黄金板块延续近期强势表现，证券板块碎步反弹，部分券商股走出7连阳走势。

　　投资建议：巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短时间，行情则主要受到汇率及外围地缘政治原因影响。经过二次探底后，市场风险进一步下降，中报预增板块近期表现强势，投资者可以关注过度下跌股反弹机会。

　　(作者：赵玲执业证书：A0680615040001)