美东时间周六早上,股神巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司公布了2024年一季报,公司一季度营业收入、净利均超出市场预期,在没有芒格“护航”的首个完整业绩期里表现稳健。财报还显示,伯克希尔哈撒韦一季度现金储蓄达1890亿美元,续创历史新高。
在年度股东大会前披露的这份最新财报,伯克希尔哈撒韦公司在2024年Q1实现营业收入898.69亿美元,市场预期为870.4亿美元,较去年同期的853.9亿美元增长5.2%;净收入为127.02亿美元,市场预期为98.92亿美元,去年同期为355亿美元。
伯克希尔哈撒韦净收入大幅攀升的背后,得益于经营利润的持续向好。伯克希尔旗下铁路、能源等实体业务表现的经营利润,在一季度则达到了112.22亿美元,去年同期为80.65亿美元,同比增长39.1%。
其中,伯克希尔的保险承保业务营业利润较去年同期大幅增长,而其它业务(铁路业务;公用事业和能源业务;制造业、服务业和零售业等)营业利润变动则相对稳健。
经营利润是巴菲特相对更为看重的财务指标,远甚于净收入,因为后者我们时常会被投资收益的起伏所左右。按美国会计准则要求,上市公司所投资股票的价钱波动,将反映在公司的业绩报告中,即便只是未实现的帐面收益或帐面亏损。
在投资收益方面,得益于美股在一季度的攀升和“股神”稳健的运作,一季度伯克希尔的投资收益也达到了97亿美元。
一季度,伯克希尔每股A类普通股盈利8825美元,而B类普通股盈利5.88美元。
一季度公司伯克希尔总资产为10700.35亿美元,较去年底的10699.78亿美元进一步增长。去年二季度,伯克希尔总资产规模第壹次突破了1万亿美元大关。
现金规模续创新高
财报数据还显示,今年第壹季度,伯克希尔仍始终如一地推进了股票回购,回购势头未见放缓。伯克希尔一季度回购了26亿美元的股票,高于去年四季度的22亿美元,去年全年回购总额为92亿美元。
值得强调的是,伯克希尔A类股今年来累计已上涨近11%,这一表现要明显强于美股大盘。
另外,伯克希尔·哈撒韦一季度现金储蓄进一步升至了创纪录的1890亿美元,再创历史新高。
随着美联储持续维持利率在高位不变,伯克希尔继续将超过千亿美元的钱财投入短时间国债,3月底该项数据为1534亿美元,去年底为1296亿美元。
苹果持仓市值明显缩水
伯克希尔的前五大重仓股排名本季度未发生变化。
今年第壹季度,伯克希尔哈撒韦股票持仓的大约75%聚焦在五家公司:苹果、美国银行、美国运通、可口可乐和雪佛龙公司,这五只个股期末持仓市值分别为1354亿美元、392亿美元、345亿美元、245亿美元和194亿美元。
不过较为明显的是,伯克希尔持有的苹果市值较去年年底出现了较为明显的缩水,整整减少了389亿美元,减幅约22%。这可能与苹果股票价格的回落相关,但苹果一季度累计下跌近11%,这意味着巴菲特第壹季可能在进一步减持苹果仓位。
伯克希尔哈撒韦公布的四季度13F文件显示,伯克希尔哈撒韦减持苹果1000万股。第壹季13F文件预计于5月中旬公布。
一季度,伯克希尔总计出售了价值199.72亿美元的股票,买入26.91亿美元,净卖出172.81亿美元。
伯克希尔哈撒韦年度股东大会将于今晚召开。届时巴菲特及其两位高管将回答股东提问。